(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic MD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 配息 | 0.29 | -- | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.29 | -- | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.29 | -- | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.39 | 7.64 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.39 | 7.77 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 配息 | 0.39 | 8.03 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.39 | 7.84 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.39 | 7.67 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.39 | 7.54 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.39 | 7.51 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.39 | 7.47 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 配息 | 0.39 | 7.38 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.39 | 7.39 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.39 | 7.43 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.39 | 7.25 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 配息 | 0.29 | 5.51 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.29 | 5.55 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/07 | 配息 | 0.29 | 5.95 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.29 | 5.61 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/06 | 配息 | 0.29 | 5.32 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.29 | 5.23 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/06 | 配息 | 0.3 | 5.40 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/07 | 配息 | 0.3 | 5.15 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/05 | 配息 | 0.3 | 5.07 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 配息 | 0.3 | 4.88 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/04 | 配息 | 0.3 | 4.79 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/04 | 配息 | 0.3 | 4.68 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/06 | 配息 | 0.25 | 3.81 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/06 | 配息 | 0.25 | 3.78 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/05 | 配息 | 0.25 | 3.75 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 配息 | 0.25 | 3.72 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/06 | 配息 | 0.25 | 3.61 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/05 | 配息 | 0.25 | 3.65 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/06 | 配息 | 0.25 | 3.57 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/04 | 配息 | 0.25 | 3.53 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/06 | 配息 | 0.25 | 3.54 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 配息 | 0.25 | 3.57 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/04 | 配息 | 0.25 | 3.51 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/04 | 配息 | 0.25 | 3.45 | 美元 |
| 2020/12/17 | 2020/12/18 | 2020/12/31 | 配息 | 0.36 | 4.95 | 美元 |
| 2020/11/17 | 2020/11/18 | 2020/11/30 | 配息 | 0.36 | 4.99 | 美元 |
| 2020/10/20 | 2020/10/21 | 2020/11/02 | 配息 | 0.36 | 5.03 | 美元 |
| 2020/09/17 | 2020/09/18 | 2020/09/30 | 配息 | 0.36 | 5.01 | 美元 |
| 2020/08/18 | 2020/08/19 | 2020/08/31 | 配息 | 0.36 | 4.97 | 美元 |
| 2020/07/20 | 2020/07/21 | 2020/07/31 | 配息 | 0.36 | 5.05 | 美元 |
| 2020/06/16 | 2020/06/17 | 2020/06/30 | 配息 | 0.36 | 5.12 | 美元 |
| 2020/05/18 | 2020/05/19 | 2020/06/02 | 配息 | 0.36 | 5.18 | 美元 |
| 2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/30 | 配息 | 0.36 | 5.19 | 美元 |
| 2020/03/18 | 2020/03/19 | 2020/03/31 | 配息 | 0.36 | 5.47 | 美元 |
| 2020/02/18 | 2020/02/19 | 2020/03/02 | 配息 | 0.36 | 4.93 | 美元 |
| 2020/01/20 | 2020/01/21 | 2020/01/31 | 配息 | 0.36 | 4.93 | 美元 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/31 | 配息 | 0.34 | 4.69 | 美元 |
| 2019/11/19 | 2019/11/20 | 2019/12/02 | 配息 | 0.34 | 4.69 | 美元 |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/31 | 配息 | 0.34 | 4.69 | 美元 |
| 2019/09/17 | 2019/09/18 | 2019/09/30 | 配息 | 0.34 | 4.71 | 美元 |
| 2019/08/20 | 2019/08/21 | 2019/09/02 | 配息 | 0.34 | 4.68 | 美元 |
| 2019/07/18 | 2019/07/19 | 2019/07/31 | 配息 | 0.34 | 4.66 | 美元 |
| 2019/06/19 | 2019/06/20 | 2019/07/01 | 配息 | 0.34 | 4.71 | 美元 |
| 2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/31 | 配息 | 0.34 | 4.79 | 美元 |
| 2019/04/15 | 2019/04/16 | 2019/04/30 | 配息 | 0.34 | 4.72 | 美元 |
| 2019/03/19 | 2019/03/20 | 2019/04/01 | 配息 | 0.34 | 4.74 | 美元 |
| 2019/02/15 | 2019/02/18 | 2019/02/28 | 配息 | 0.34 | 4.78 | 美元 |
| 2019/01/18 | 2019/01/21 | 2019/01/31 | 配息 | 0.34 | 4.82 | 美元 |
| 2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/31 | 配息 | 0.27 | 3.88 | 美元 |
| 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/30 | 配息 | 0.27 | 3.92 | 美元 |
| 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2018/10/31 | 配息 | 0.27 | 3.92 | 美元 |
| 2018/09/18 | 2018/09/19 | 2018/10/01 | 配息 | 0.27 | 3.88 | 美元 |
| 2018/08/20 | 2018/08/21 | 2018/08/31 | 配息 | 0.27 | 3.83 | 美元 |
| 2018/07/18 | 2018/07/19 | 2018/07/31 | 配息 | 0.27 | 3.83 | 美元 |
| 2018/06/19 | 2018/06/20 | 2018/07/02 | 配息 | 0.27 | 3.77 | 美元 |
| 2018/05/17 | 2018/05/18 | 2018/05/31 | 配息 | 0.27 | 3.71 | 美元 |
| 2018/04/17 | 2018/04/18 | 2018/04/30 | 配息 | 0.27 | 3.62 | 美元 |
| 2018/03/19 | 2018/03/20 | 2018/04/03 | 配息 | 0.27 | 3.62 | 美元 |
| 2018/02/15 | 2018/02/16 | 2018/02/28 | 配息 | 0.27 | 3.60 | 美元 |
| 2018/01/18 | 2018/01/19 | 2018/01/31 | 配息 | 0.27 | 3.53 | 美元 |
| 2017/12/15 | 2017/12/18 | 2018/01/02 | 配息 | 0.28 | 3.64 | 美元 |
| 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/30 | 配息 | 0.28 | 3.64 | 美元 |
| 2017/10/18 | 2017/10/19 | 2017/10/31 | 配息 | 0.28 | 3.62 | 美元 |
| 2017/09/19 | 2017/09/20 | 2017/10/02 | 配息 | 0.28 | 3.60 | 美元 |
| 2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/31 | 配息 | 0.28 | 3.60 | 美元 |
| 2017/07/18 | 2017/07/19 | 2017/07/31 | 配息 | 0.28 | 3.62 | 美元 |
| 2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/30 | 配息 | 0.28 | 3.61 | 美元 |
| 2017/05/17 | 2017/05/18 | 2017/05/31 | 配息 | 0.28 | 3.61 | 美元 |
| 2017/04/18 | 2017/04/19 | 2017/05/02 | 配息 | 0.28 | 3.60 | 美元 |
| 2017/03/20 | 2017/03/21 | 2017/03/31 | 配息 | 0.28 | 3.62 | 美元 |
| 2017/02/15 | 2017/02/16 | 2017/02/28 | 配息 | 0.28 | 3.61 | 美元 |
| 2017/01/18 | 2017/01/19 | 2017/01/31 | 配息 | 0.28 | 3.62 | 美元 |
| 2016/12/19 | 2016/12/20 | 2017/01/02 | 配息 | 0.35 | 4.56 | 美元 |
| 2016/11/17 | 2016/11/18 | 2016/11/30 | 配息 | 0.35 | 4.50 | 美元 |
| 2016/10/18 | 2016/10/19 | 2016/10/31 | 配息 | 0.35 | 4.40 | 美元 |
| 2016/09/19 | 2016/09/20 | 2016/09/30 | 配息 | 0.35 | 4.38 | 美元 |
| 2016/08/18 | 2016/08/19 | 2016/08/31 | 配息 | 0.35 | 4.35 | 美元 |
| 2016/07/19 | 2016/07/20 | 2016/08/01 | 配息 | 0.35 | 4.38 | 美元 |
| 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/30 | 配息 | 0.35 | 4.43 | 美元 |
| 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/31 | 配息 | 0.35 | 4.43 | 美元 |
| 2016/04/19 | 2016/04/20 | 2016/05/02 | 配息 | 0.35 | 4.43 | 美元 |
| 2016/03/16 | 2016/03/17 | 2016/03/31 | 配息 | 0.35 | 4.50 | 美元 |
| 2016/02/16 | 2016/02/17 | 2016/02/29 | 配息 | 0.35 | 4.53 | 美元 |
| 2016/01/19 | 2016/01/20 | 2016/02/01 | 配息 | 0.35 | 4.52 | 美元 |
| 2015/12/17 | 2015/12/18 | 2016/01/04 | 配息 | 0.36 | 4.66 | 美元 |
| 2015/11/17 | 2015/11/18 | 2015/11/30 | 配息 | 0.36 | 4.63 | 美元 |
| 2015/10/20 | 2015/10/21 | 2015/11/02 | 配息 | 0.36 | 4.62 | 美元 |
| 2015/09/17 | 2015/09/18 | 2015/09/30 | 配息 | 0.36 | 4.67 | 美元 |
| 2015/08/18 | 2015/08/19 | 2015/08/31 | 配息 | 0.36 | 4.61 | 美元 |
| 2015/07/20 | 2015/07/21 | 2015/07/31 | 配息 | 0.36 | 4.60 | 美元 |
| 2015/06/16 | 2015/06/17 | 2015/06/30 | 配息 | 0.36 | 4.60 | 美元 |
| 2015/05/18 | 2015/05/19 | 2015/06/02 | 配息 | 0.36 | 4.53 | 美元 |
| 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/05/05 | 配息 | 0.36 | 4.51 | 美元 |
| 2015/03/18 | 2015/03/19 | 2015/03/31 | 配息 | 0.36 | 4.56 | 美元 |
| 2015/02/17 | 2015/02/18 | 2015/03/02 | 配息 | 0.36 | 4.56 | 美元 |
| 2015/01/20 | 2015/01/21 | 2015/02/02 | 配息 | 0.36 | 4.60 | 美元 |
| 2014/12/16 | 2014/12/17 | 2015/01/05 | 配息 | 0.37 | 4.70 | 美元 |
| 2014/11/18 | 2014/11/19 | 2014/12/01 | 配息 | 0.37 | 4.65 | 美元 |
| 2014/10/20 | 2014/10/21 | 2014/10/31 | 配息 | 0.37 | 4.63 | 美元 |
| 2014/09/17 | 2014/09/18 | 2014/09/30 | 配息 | 0.37 | 4.62 | 美元 |
| 2014/08/19 | 2014/08/20 | 2014/09/02 | 配息 | 0.37 | 4.60 | 美元 |
| 2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/31 | 配息 | 0.37 | 4.61 | 美元 |
| 2014/06/16 | 2014/06/17 | 2014/06/30 | 配息 | 0.37 | 4.62 | 美元 |
| 2014/05/19 | 2014/05/20 | 2014/06/03 | 配息 | 0.37 | 4.64 | 美元 |
| 2014/04/15 | 2014/04/16 | 2014/04/30 | 配息 | 0.37 | 4.66 | 美元 |
| 2014/03/18 | 2014/03/19 | 2014/03/31 | 配息 | 0.37 | 4.67 | 美元 |
| 2014/02/14 | 2014/02/17 | 2014/02/28 | 配息 | 0.37 | 4.70 | 美元 |
| 2014/01/17 | 2014/01/20 | 2014/02/03 | 配息 | 0.37 | 4.71 | 美元 |
| 2013/12/16 | 2013/12/17 | 2013/12/31 | 配息 | 0.4 | 5.07 | 美元 |
| 2013/11/19 | 2013/11/20 | 2013/12/02 | 配息 | 0.4 | 5.05 | 美元 |
| 2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/31 | 配息 | 0.4 | 5.04 | 美元 |
| 2013/09/17 | 2013/09/18 | 2013/09/30 | 配息 | 0.4 | 5.11 | 美元 |
| 2013/08/21 | 2013/08/22 | 2013/09/03 | 配息 | 0.4 | 5.17 | 美元 |
| 2013/07/18 | 2013/07/19 | 2013/07/31 | 配息 | 0.4 | 5.00 | 美元 |
| 2013/06/18 | 2013/06/19 | 2013/07/01 | 配息 | 0.4 | 4.94 | 美元 |
| 2013/05/06 | 2013/05/07 | 2013/05/14 | 配息 | 0.4 | 4.69 | 美元 |
| 2013/04/17 | 2013/04/18 | 2013/04/30 | 配息 | 0.4 | 4.69 | 美元 |
| 2013/03/18 | 2013/03/19 | 2013/04/02 | 配息 | 0.4 | 4.71 | 美元 |
| 2013/02/18 | 2013/02/19 | 2013/03/01 | 配息 | 0.4 | 4.72 | 美元 |
| 2013/01/17 | 2013/01/18 | 2013/01/31 | 配息 | 0.4 | 4.67 | 美元 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | -- | 配息 | 0.46 | 5.38 | 美元 |
| 2012/11/19 | 2012/11/20 | -- | 配息 | 0.46 | 5.39 | 美元 |
| 2012/10/18 | 2012/10/19 | -- | 配息 | 0.46 | 5.34 | 美元 |
| 2012/09/18 | 2012/09/19 | -- | 配息 | 0.46 | 5.39 | 美元 |
| 2012/08/20 | 2012/08/21 | -- | 配息 | 0.46 | 5.45 | 美元 |
| 2012/07/18 | 2012/07/19 | -- | 配息 | 0.46 | 5.43 | 美元 |
| 2012/06/19 | 2012/06/20 | -- | 配息 | 0.46 | 5.53 | 美元 |
| 2012/05/16 | 2012/05/18 | -- | 配息 | 0.46 | 5.59 | 美元 |
| 2012/04/17 | 2012/04/18 | -- | 配息 | 0.46 | 5.54 | 美元 |
| 2012/03/20 | 2012/03/21 | -- | 配息 | 0.46 | 5.55 | 美元 |
| 2012/02/16 | 2012/02/17 | -- | 配息 | 0.46 | 5.58 | 美元 |
| 2012/01/18 | 2012/01/19 | -- | 配息 | 0.46 | 5.65 | 美元 |
| 2011/12/13 | 2011/12/14 | -- | 配息 | 0.48 | 5.93 | 美元 |
| 2011/11/14 | 2011/11/15 | -- | 配息 | 0.48 | 5.87 | 美元 |
| 2011/10/13 | 2011/10/14 | -- | 配息 | 0.48 | 5.97 | 美元 |
| 2011/09/13 | 2011/09/14 | -- | 配息 | 0.48 | 5.82 | 美元 |
| 2011/08/15 | 2011/08/16 | -- | 配息 | 0.48 | 5.80 | 美元 |
| 2011/07/13 | 2011/07/14 | -- | 配息 | 0.48 | 5.77 | 美元 |
| 2011/06/13 | 2011/06/14 | -- | 配息 | 0.48 | 5.78 | 美元 |
| 2011/05/13 | 2011/05/16 | -- | 配息 | 0.48 | 5.80 | 美元 |
| 2011/04/13 | 2011/04/14 | -- | 配息 | 0.48 | 5.84 | 美元 |
| 2011/03/14 | 2011/03/15 | -- | 配息 | 0.48 | 5.83 | 美元 |
| 2011/02/14 | 2011/02/15 | -- | 配息 | 0.48 | 5.85 | 美元 |
| 2011/01/13 | 2011/01/14 | -- | 配息 | 0.48 | 5.77 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |